做交易的人95%是要被市场打败出局?

2020-05-26 15:50 来源:未知 作者:石家庄生活网1
做交易的人95%是要被市场打败出局?

在金融投机的世界里,亏损就如同一个看不见的幽灵,对每一个交易者如影随形,对交易的两个结果盈利和亏损而言,盈利的时候总是会让人心情愉悦,但是如何妥善解决亏损的问题,往往决定了一个交易员的最终交易结果是赚钱的还是亏钱的。

一个很常见的现象是,当发生账面亏损的时候很多交易员会选择死扛着不止损,这单就某一次交易来说不一定是错的,因为的确很多时候可以扛回来甚至由亏转盈,但是就某个时间周期内总得交易结果来看,这确是造成普通交易者资金亏损的主要原因。

对人性的高估是交易中亏损的根源,金融投机市场最容易给人产生一种错觉,过高的估计自己的心态控制能力,过高的估计自己的执行力,说一个很简单的例子,在空旷的高速公路上,有几个人能一直坚持100迈的速度行驶?大多数人都会越开越快,很多时候往往都是不自觉的就越开越快,因为你的感觉是开的越来越慢,脚会不由自主的踩油门,这就是一种自我认同的错觉。

账面上的亏损会对交易员形成无形的压力,之所以选择不止损是在心理上难以接受事实上的亏损,毕竟账面上的亏损还有回转的余地,一旦止损就会造成事实上的损失,也就没有挽回的余地了,但是在亏损越来越大,压力越来越大的时候,交易员往往会变得更不理智。

其实,交易中的多空博弈,就是个博心对弈的过程,从经济理性人的角度来说,任何人都不会在交易中亏损,但是亏损却总是无时无刻的发生,就是因为压力使得交易者变得不再理性,最浅显的道理,往往犯错的概率会越高,因为往往都发生在不经意间,这就是人性。

对于交易,你无论是追求胜率还是追求概率,都应该明白一点,人性才是交易之匙,面对盈亏反复时,那种想赢怕输的心态起伏,才是每一个交易者需要不断总结的地方,要学交易,先学做人,背后不关乎人生的大道理,只是因为克服人性中负面的因素是做好交易的先提条件,这也是大家一直再说的,交易员群体是一个人畜无害,特别适合交朋友的群体。

投机交易,一夜暴富者有,但是千万不要觉得一定会发生在你身上,意外之财,不见的一定是善财,其实往往都不是善财,财本身没有善恶之分,有善恶之分的是兼有贪婪与恐惧的人心,人因有希望而变得勇敢,也会因有希望而变得疯狂。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

 

投机市场最大的魅力在于,这是一个备受瞩目的英雄之地,当然不仅仅是你赢得很漂亮的时候,当你输的轰轰烈烈足以被后人引以为教训的时候,也会经久不衰的成为交易者的饭后谈资,无论你自诩天才还是自惭形秽,都会有输有赢,只不过有的人过不了那仅有的几次大输,对于最终的胜与负不在几次无关痛痒的操作,所以永远也不要把自己逼近孤注一掷的境地,把结果交给运气基本上已经注定了最后失败的结果。

其实,所谓投机交易,投的是机会,交易的是风险,更深入的抛开一些的话,往往更是一些对人性的拷问,交易就是纠错,纠掉人性中的错,错改掉了,比如贪婪,恐惧,急躁,盈利也就自然的水到渠成了。

在这个过程中最怕的就是心态总是很容易的走向各种极端,做对了一次觉得天下没有自己不敢做的单子,做错了一次觉得所有的机会都是陷阱,学术易,修心难,最珍贵的还是一份不论面对怎么样的行情都能够保持一份平静的心态。


为什么做交易的人95%是要被市场打败出局?

一、炒股最困难的不是选股,也不是买卖,而是等待;人生最困难的不是努力,也不是奋斗,而是抉择。

二、下跌清洗浮躁,上涨考验涵养。炒股可以使我们不断成长,而成长是痛苦的,这种痛苦并非来自成长本身,而是在成长过程中我们要面对那么多改变和刻骨铭心。

三、有自律性的人在股市,痛苦也是欢乐;有希望在的地方,地狱也是天堂。

四、在股市中,散户总是放弃未涨的而追入已涨高的;在生活中,人总是珍惜未得到的而遗忘所拥有的。

五、炒股之所以亏钱不是因为想的简单,而是要的复杂;人之所以快乐不是因为得到的多,而是计较的少。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

投资不是比哪一个方面犀利到极致,而是看谁的弱点更少、理解更系统,这才是投资人自我修养的重点。那么散户的一些常用逻辑误区的应对方法是什么呢?

1、换思维:来市场为了挣钱没错,但是市场不是提款机;先想着如何控制风险少赔。

2、做止损:没有人不知道止损,但范大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。

3、挣大赔小:不要挣一点就想跑,赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。

4、交易系统:要开火车,先修铁路。要做交易,先做系统,所以炒股需要一套好的操作标准。

炒股就是炒“人性” 高手都“反人性”炒股

炒股,实际炒的是心。你买入、持有、止盈、止损、割肉,你以为是按照信号做出判断,实际上,95%是主力根据人性在引导对手盘的行为。主力的对手盘里面,就有你。

在现实生活中,有些人很了解人性,很懂人性。那他炒股不会太差。

五大“反人性”技巧:

反人性1:要卖掉亏钱的股票

投资者买股票,建仓的时候雄心万丈,准备大赚一把。但是,手中的股票未必都那么给力,被套住是家常便饭。如果手里有多只股票,在卖股票的时候,一般人都会选择卖赚钱的股票;亏钱的股票一般人都舍不得卖,因为这从心理上来说就是“割肉”,承认失败是一件非常难的事情。然而,往往是赚钱的股票继续上涨的概率大。

反人性2:不要天天看股价

市场好时,人们可能一天看很多次股票,然而经济学家却建议投资者少看股价。有统计称,看的次数越少,投资收益越高。因为理性不是人类的常态,有限理性才是。一天到晚看股票,股价的波动会严重干扰你的决策。

反人性3:不能频繁交易

总的来说,频繁交易既伤“神”,又伤“身”。除了专业的短线投机客,频繁交易并不合适。在价格上下波动中,人非常容易情绪化,影响正常的判断。另外,手续费是不容忽视的成本,交易越频繁费用越高。投资者应该降低无效的操作,抑制交易冲动,减少交易的成本。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

 

反人性4:买“贵”的股票

人都有捡便宜的心理,但这个要用到股票上就不妙了。自2016年9月以来,A股市场“龙头化”趋势明显,贵州茅台、美的集团等龙头股越涨越高,而中小盘的股票却跌跌不休。“龙头”股的特点就是股票价格高、市值高,500元的贵州茅台你不敢买,它就涨到680元,券商更是看高到850元,直到让你彻底买不起。

反人性5:懂得认输

炒股要有原则、有底线,更要懂得向市场妥协。A股中小创股票牛了7年,蓝筹股一直不受市场喜爱,但过去一年多蓝筹股却成了市场的香饽饽,蓝筹的牛市持续时间这么长,在A股市场是非常罕见的。热衷于中小盘股票的人,要懂得认输,否则仍得只赚指数不赚钱。


教大家找点三步曲:到位-乏力-转向

到位:价格推进过程中遇到对应级别的支撑阻力,到价入市。

左侧交易方式。这是一种比较危险的入市方式,但是一旦成功,入市价位会比较好。需要对市势有比较全面准确的判断。

乏力:价格在支撑阻力位附近表现出动力减弱,直至丧失。

中性方式。入市相对安全,而且,即使价格不能很好地到达或止于支撑阻力位,也能指示出入市时机。在该入市点,走势仍然未确定转向,存在一定的风险。

转向:之后,经过适当整理,走势最终回头。

右侧交易方式。是突破追市的入市方式。入市价位最次,但是更加安全,而且如果入市正确,很快就会盈利,效率较高。

内 盘市场经常跳空(或者快速探底或探顶立即回头)。前一种方式可以在转向形态信号给出之前入市,只要到价,入市一定成功,有助于捕捉有利时机,也避免了被走 势的短线不规则波动所迷惑。后两种方式可能由于跳空或价格快速波动而错过最佳时机。但是,最终转向之前,常常发生各种形式的假突破,这也是很多人的困惑。

最佳的策略:战略上(长:确定趋势方向)采取右侧交易,战术上(短:确定入市位置)采取左侧交易。

巧用量价关系,精准判断短线买卖点

成交量是绝大多数股民最为关心的指数之一,因为它最能真实反映市场的交易情况,而且通过分析量价关系之间的变化,我们能捕捉到更多重要的信息。

特别是当成交量出现一些异常变化时,股价的波动也会受到影响,甚至会改变当前运行的方向。如果这些信号能够把握的好,我们就可以在操作中成功的抄底和逃顶。

1、成交量持续增加,股价趋势也转为上升,这是中短线最佳买入信号。“量增价涨”是最常见的多头主动进攻模式,应积极进场买入。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

从上图的吉林化纤不难发现:经过前期大幅度杀跌,风险得到极大释放,进入横盘筑底状态。随着成交量的放大和股价的同步上升,主力不断消化空头力量,最终达到高度控盘,股价拉升在即。因此,当股价出现量增价涨的现象时,也是一个不错的买点。

2、量增价平,持股待涨信号。股价经过持续下跌,进入横盘整理,风险逐步释放。此时若成交量的阳柱线多余阴柱,则说明主力积极建仓吸筹,蓄势待发。此时可以采取分批、适量加仓,或者继续采取持股待涨策略,博弈后期的补涨行情。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

从上图中的恒源煤电可以看出:恒源煤电前期出现一次量增价平现象,是在首次上升中继行情中。恒源煤电在成交量逐步递增的背景下,而股价并未跟随上涨,反而维持在一定价位进行窄幅波动。这种现象多数暗示:有新的资金在打压建仓。可持股观望。

3、价格不断上涨,成交量却逐步缩小,此为量价背离走向,预示后市会出现下跌行情。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

上图为南大光电在9-10月的一段上涨走势图,我们可以看到,在股价上涨之前,经过了阶段性的横盘筑底。而在开启上涨行情初期,成交量支撑股价稳步上升,但是当股价达到30元上方后明显表现出承压迹象,此时成交量逐步进入缩量状态,股价下跌。


从成交量的放大以及如何放大来判别庄家具体情况

1、成交量放大时庄家是进攻还是撤退

成交量的放大必须是在底部或者是相对底部,要是在高位出现成交量的放大,反而说明庄家要撤退了。

2、成交量达到多少才能说明是放大了

成交量达到多少才能说明放大了,主要取决于这只股票流通盘的大小,一般流通盘在一亿股以下的,当日成交量多次出现5万手或者10万手以上成交量时(这个量是相对变化的,没有确切的标准),说明大部队已经悄悄开始进入了。对于2亿股左右的流通盘,日成交量多次出现10万手或者15万手以上成交量时,则说明有庄家资金进入了。流通盘越大,日成交量必须越大。图2-12为珠江控股2020-05-26~2020-05-26的K线图,成交量由3万多手,猛增到49万多手,说明庄家已经入驻。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

3、成交量要和之前比较相对放大

成交量的放大还可以是和以前的成交量做比较,比以前明显放大,就说明有大资金在里面运作,但只一天或很少天出现,以后又销声匿迹,说明这是小部队,打一枪就跑了。

4、相对高位成交量的放大

相对高位出现成交量的放大,而且持续时间很长,但股价就是迟迟不动,这种情况需要特别注意,这很可能是庄家在反复对倒,吸引大家的注意力,庄家随时可能派发,这种情况的出现,一般是这只股票的基本面出现恶化,庄家想逃脱了,若有股评配合吹嘘,那就更证明庄家要跑了。这是欺诈性最强的手法。

任何一只股票的变化在K线图上都会清清楚楚地表现出来,不管庄家怎么狡猾,成交量是无法隐蔽的,透过成交量的变化,再加上对大势的准确判断,庄家的意图也就看得明明白白了,并且能够从成交量的不同变化中识别出庄家所在。

价是帆量是水,无水之上行舟难,如此而已。

个股快速的轮动,一日行情的股票一堆。你等反弹解套,他也是等反弹解套,那么庄家呢?庄家要不要解套?这是层层套牢连环套,最后,必然要来一波多杀多才会见底,然后才进行时间整理。股市的循环不就是这样而已吗?

停损是操作上的一项难题,很多新手都是死在不严格的执行停损上面。心存观望、期待和等一下的心理,观望、期待和等一下的结果,是亏损严重,甚至断头。我的观念是:最初的损失就是最小的损失。我的做法是:下单后必定交代营业员一个停损点,点到就丢单。顺便一提,我的停损点只有30点。很多高手的停损点很少被点到,因此,他们只有停利的问题,很少有停损的问题。这是我们努力的目标。

贴着盘面走,把那些点数算起来摆一边,可以预算,但不去预期,因为有了预期,你的操作就会不自然。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

 

大阳线带“十字星”操盘口诀

大阳线带“十字星”的出现是一个超短线买卖机会。该指标是一组一根大阳线再带上一个十字星的K线组合形态,即在第一天该股收出了一根大阳线,而次日该股的价格并未出现持续性的上升,而是收出了一根带上下影线的十字星,与上一交易日的收盘价相若。.

市场特征:

1.相对底部(介入)。处于相对底部的这种K线组合形态,属于一种十分典型的上攻形态,可把大阳线后面带着的十字星看做正式上攻的中继,同时,该十字星还发挥了洗盘的作用,所以,一旦遇到这种情况,我们应该及时介入。

2.走主升段(介入)。若这种K线组合形态是出现在主升段中途,则大阳线后面带着的十字星便充当了中途换档的角色,同时,该十字星还发挥了洗盘的作用。

3.处于高位(卖出)。该指标的K线组合形态与前面两种在构成方面相同,可是,由于该指标所处的位置是高位,所以这根大阳线后面所带的十字星充当着见顶标志,这是一种出货信号,应该避之则吉。

操作策略:

1.该指标既给我们提供了短线买点,同时也给我们提供了短线卖点,主要是看具体位置。

2.处于初涨阶段和主升段的大阳线后十字星,除了可达到洗盘的目的外,还有调控技术指标的作用,比如可以使5天均线不断地靠近股价。

3.介入这类个股,我们建议大家使用超短线指标,即使用5天、和10天等移动平均线。

4.介入这类个股的时间一般在收盘前10分钟,具体价位主要在该股收阴之时。

实战案例:

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

散户首先必须明白这5点:

1、炒股最困难的不是选股,也不是买卖,而是等待;人生最困难的不是努力,也不是奋斗,而是抉择。

2、下跌清洗浮躁,上涨考验涵养。炒股可以使我们不断成长,而成长是痛苦的,这种痛苦并非来自成长本身,而是在成长过程中我们要面对那么多改变和刻骨铭心。

3、有自律性的人在股市,痛苦也是欢乐;有希望在的地方,地狱也是天堂。

4、在股市中,散户总是放弃未涨的而追入已涨高的;在生活中,人总是珍惜未得到的而遗忘所拥有的。

5 、炒股之所以亏钱不是因为想的简单,而是要的复杂;人之所以快乐不是因为得到的多,而是计较的少。


散户不可不知的5大生存法则!

由于市场热点不一,往往此时的散户很难准确判断投资机会,而散户想“生存”下来,还想能赚钱,建议散户在震荡市中,最好能遵循这五大生存法则:

减仓减少操作

前期,在牛市中,散户只管选择热门的股票,哪只涨得好就购买那只股票,甚至可以不断做多,也会赚得越多。不过,目前股市处于震荡期,由快牛向慢牛转变,此时散户可别犯傻,继续做多,而应减仓兑现,减少操作才行。

要避空头陷阱

在股市上涨至一定的点位时,比如6000点或以上,此时股市已处于较高位,风险很大,如果此时散户们对风险置之不理,仍继续买入“熊定会一掌拍死你”。此时散户应跳出习惯性思维,别被套在支撑线上的“空头陷阱”中。

不可轻易补仓

下跌趋势中,买入了个股被套,为了能摊低成本,就在低位买入,最终反而越陷越深。补仓往往是无奈之举,由于很被动,反败为胜的几率很小,股价每次的反弹基本都是暂时的修整,此时反而会越补损失越大。所以,震荡期不可轻易补仓。

中国股市:做交易的人95%是要被市场打败出局?你是那95%的人吗?

 

 

要关注概念股

震荡期,散户选股一定要“与时俱进”。此阶段,建议散户可重点关注三类概念股,一是国企改革概念股,比如关于央企改革等;二是降息受益股,比如地产、保险等;三是绩优成长股。但在选股时,也要了解清楚公司的经营管理和资产情况,另外还有市盈率、大股东情况、每股收益等等。

不要贪,果断卖

股市风险大,买股票想赚钱,同时也要面临亏损的风险。因此,建议散户要想避免资金发生过的损失,建议做到“见好就收”。不要一味地贪婪,可以选择股价在上涨20%果断卖出,能做到稳赚不赔。

很多股民遭遇亏损,往往都是很多人不知道如何在震荡期继续生存,盲目补仓,盲目操作,过多的贪婪,最终造成了较大的亏损。若散户投资屡屡失败,建议要自我反省,不懂股市投资,只是盲目跟风,建议不要踏入,不妨退而求其次,关注一些间接参与股市投资的品种,也都能获得比较不错的收益。另外,股市投资,不可听信任何传言和内幕消息,自身要真正懂得分析股市行情,懂得一些股市操作技巧,若只是盲目跟风,建议你不要进行股市,否则只会让你“十投九输”!

 


上一篇:周初不放量拉升化解背离隐患        下一篇:没有了

上一篇:周初不放量拉升化解背离隐患

下一篇:没有了

热门搜索

九色优选 | 跳跳猪 | 聚聚玩 | 有赚网 | 聚享游 | 快乐赚